ГК «КОРТРОС» подводит итоги за 2011 год
Новости

ИТОГИ-2011: ГК РСГ

09.06.2012

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2011 ГОДА БЕЗ УЧЕТА ВЛИЯНИЯ СПИСАНИЯ ПАРКИНГОВ Консолидированная выручка в 2011 году составила US$ 364,7 млн. Валовая маржа в 2011 году составила 30% по сравнению с 19,8% в 2010 году. Чистая прибыль акционеров за 2011 год без учета списания паркингов составила US$ 67,6 млн. Объем денежных средств от операционной деятельности составил US$ 32,7 млн. по сравнению с оттоком US$ 216,5 млн. в 2010 году. Чистый долг[1] сократился с US$ 646,9 млн. по состоянию на 31 декабря 2010 г. до US$ 309,4 млн. по состоянию на 31 декабря 2011 г. Активы по состоянию на 31 декабря 2011 г. без учета списания паркингов составили US$ 1 273,1 млн. по сравнению с US$ 1 256,2 млн. по состоянию на 31 декабря 2010 г.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ В ОТНОШЕНИИ ПАРКИНГОВ, ПОВЛИЯВШИЕ НА ОТЧЕТНОСТЬ ГРУППЫ

Учетная политика ГК РСГ в отношении запасов предполагает их отражение по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены реализации. Чистая возможная цена реализации оценивается с учетом рыночных условий и цен, существующих на отчетную дату.

На 31 декабря 2011г. руководство ГК РСГ применило максимально консервативную оценку к возможной цене реализации паркингов проекта «Академический», г. Екатеринбург, в том числе к паркингам блока 5, реализация которых еще не началась. Расчет возможной чистой цены реализации по всем паркингам основывался на данных фактических продаж с учетом акции, проведенной в январе-марте 2012 года.

Таким образом, ГК РСГ признала в операционных расходах нереализованный/немонетарный убыток, возникший из-за изменения в оценке возможной цены реализации паркингов, имеющихся на балансе. Сумма данного расхода составила US$ 19,6 млн.

Данный факт является следствием проводимой руководством ГК РСГ политики по мотивации продаж жилья, в том числе путем проведения акций на паркинги, которые являются бонусом к основному продукту ГК РСГ – жилой недвижимости. Целью проведения такой политики в отношении паркингов, является улучшение общего показателя оборачиваемости запасов.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПИСАНИЯ ПАРКИНГОВ НА ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
За год, закончившийся 31 декабря 2011 года
(в тысячах долларов США)

За год, закончившийся 31 декабря
2011

2011([2])

2010
(Restated)

Выручка
  • 364,679
  • 364,679
  • 460,424
Себестоимость реализации
  • (254,996)
  • (254,996)
  • (369,311)
Валовая прибыль
  • 109,683
  • 109,683
  • 91,113
Общехозяйственные и административные расходы
  • (24,448)
  • (24,448)
  • (22,071)
Прочие операционные расходы
  • (60,438)
  • (40,822)
  • (26,795)
Прочие операционные доходы
  • 23,384
  • 23,427
  • 13,425
Изменение справедливой стоимости инвестиционного имущества
  • 45,670
  • 45,670
  • 78,795
Операционная прибыль
  • 93,851
  • 113,510
  • 134,467
Доходы от финансирования
  • 2,640
  • 2,640
  • 1,028
Затраты по финансированию
  • (26,846)
  • (26,846)
  • (24,397)
(Отрицательные)/положительные курсовые разницы, нетто
  • 752
  • 752
  • (2,652)

Доход от покупки на выгодных условиях
  • 12,922
Доход от приобретения ассоциированных компаний
  • 1,691
  • 1,691
Доля в прибыли ассоциированных компаний
  • 7,488
  • 7,488
  • 1,541
Прибыль / (убыток) до налогообложения
  • 79,576
  • 99,235
  • 122,909
(Расход) по налогу на прибыль
  • (27,644)
  • (31,576)
  • (36,308)
Чистая прибыль / (убыток) за период
  • 51,932
  • 67,659
  • 86,601
Приходящаяся на:

Участников материнской компании
  • 50,693
  • 65,948
  • 86,601
Неконтрольные доли участия
  • 1,239
  • 1,711
  • -
[1]Задолженность по процентным кредитам и займам и выпущенным долговым ценным бумагам за вычетом денежных средств и их эквивалентов
[2]согласно отчетности за 2011 г. без учета влияния списания паркингов.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПИСАНИЯ ПАРКИНГОВ НА ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2011 ГОД

Консолидированный отчет о финансовом положении

31 декабря 2011

31 Декабря 2011([2])

31 декабря 2010
(пересмотренный)
АКТИВЫ
Внеоборотные активы

Основные средства
  • 67,621
  • 67,621
  • 60,957
Нематериальные активы
  • 632
  • 632
  • 1,413
Гудвил
  • 10,899
  • 10,899
  • 11,513
Инвестиции в ассоциированные организации
  • 16,144
  • 16,144
  • 6,175
Инвестиционное имущество
  • 561,377
  • 561,377
  • 532,423
Активы по отложенному налогу на прибыль
  • 8,748
  • 4,816
  • 3,539
НДС к возмещению
Процентные займы выданные
  • 7,417
  • 7,417
  • 4,600
Запасы
  • 60,792
  • 60,792
  • 70,386
  • 733,630
  • 729,698
  • 691,006
Оборотные активы

Запасы
  • 431,446
  • 451,062
  • 317,572
Дебиторская задолженность
  • 10,975
  • 10,975
  • 178,219
Предоплата
  • 8,156
  • 8,156
  • 6,170
Процентные займы выданные
  • 1,256
  • 1,256
  • 442
Налог на прибыль к возмещению
  • 7,826
  • 7,826
Прочие налоги к возмещению
  • 22,465
  • 22,465
  • 26,474
Денежные средства и их эквиваленты
  • 41,646
  • 41,646
  • 36,289
  • 523,770
  • 543,386
  • 565,166
Итого активы

  • 1,257,400
  • 1,273,084
  • 1,256,172

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Капитал
Уставный капитал
  • 6,787
  • 6,787
  • 3,889
Дополнительный капитал
  • 671,712
  • 671,712
  • 384,857
Резерв по вкладу в уставный капитал
  • 30,694
  • 30,694
  • 60,172
Резерв под объединение компаний
  • 112,009
  • 112,009
  • 133,907
Резерв на пересчет иностран­ных валют
  • (26,820)
  • (26,820)
  • 4,594
Капитал, приходящийся на участников материнской компании
  • 588,673
  • 603,885
  • 331,017
Неконтрольные доли участия
  • 14,137
  • 14,609
Итого капитал
  • 602,810
  • 618,494
  • 331,017
Долгосрочные обязательства

Процентные кредиты и займы
  • 162,013
  • 162,013
  • 175,029
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
  • 111,249
  • 111,249
  • 109,608
Выпущенные долговые ценные бумаги
  • 93,179
  • 93,179
Прочие обязательства
  • 2,206
  • 2,206
  • 176
  • 368,647
  • 368,647
  • 284,813
Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность
  • 55,549
  • 55,549
  • 48,229
Авансы от покупателей и заказчиков
  • 108,842
  • 108,842
  • 66,060
Процентные кредиты и займы
  • 95,888
  • 95,888
  • 508,136
Налог на прибыль
  • 4,835
  • 4,835
  • 5,044
Задолженность по прочим налогам
  • 5,466
  • 5,466
  • 5,004
Резервы
  • 15,363
  • 15,363
  • 7,869
  • 285,943
  • 285,943
  • 640,342
Итого обязательства
  • 654,590
  • 654,590
  • 925,155
Итого капитал и обязательства
  • 1,257,400
  • 1,273,084
  • 1,256,172

Все материалы